中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.80 95.78 58/102
基金数量(只) 17 13.10 24/102
基金经理数量 4 4.89 33/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 09-18 1.1379 1.1379 1.76% - - 3.20 兰兰 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 09-18 1.1329 1.1329 1.75% - - 0.39 兰兰 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 09-18 1.4750 1.4750 1.45% 15.08% - 0.31 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 09-18 1.4753 1.4753 1.45% 15.08% - 0.09 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 09-18 0.8240 0.8240 1.23% 12.57% 31.21% 1.68 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 09-18 1.0115 1.0115 0.78% 1.76% - 0.00 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 09-18 1.2180 1.2180 0.60% 6.83% 22.20% 0.24 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 09-18 1.2233 1.2233 0.60% 7.13% 22.72% 1.46 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 09-18 1.2190 1.2190 0.46% 5.02% - 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 09-18 1.2194 1.2194 0.46% 4.92% - 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 09-18 0.9950 0.9950 0.32% -0.24% 16.02% 0.27 杨立 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 09-18 1.1079 1.1079 0.32% 0.31% - 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 09-18 0.9872 0.9872 0.32% -0.40% 15.65% 0.03 杨立 限大额 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 09-18 1.1066 1.1066 0.31% 0.22% - 0.05 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 09-18 1.2437 1.2437 0.31% 2.78% 19.45% 0.27 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 09-18 1.2801 1.2801 0.31% 4.89% 21.81% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 09-18 1.0281 1.0281 0.30% 3.05% - 0.70 魏孛 等 限大额 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 09-18 1.0327 1.0327 0.30% 3.11% - 0.73 魏孛 等 限大额 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 09-18 1.1006 1.1006 0.30% 6.99% 25.10% 1.00 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 09-18 1.1451 1.1451 0.30% 6.79% 24.64% 0.02 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 09-18 1.1110 1.1110 0.27% 6.52% 27.12% 1.57 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 09-18 1.0393 1.0393 0.20% -0.28% 17.34% 0.45 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 09-18 1.0438 1.0438 0.20% -0.68% 16.82% 0.14 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 09-18 1.1548 1.1548 0.14% -1.92% - 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 09-18 1.1560 1.1560 0.14% -1.83% - 0.16 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 09-18 1.0400 1.0400 0.10% 1.66% 1.27% 0.52 朱宝臣 封闭期 0.15% 购买
中金可转债C 006312 档案 债券型 09-18 1.0486 1.0486 0.04% -2.35% - 0.04 杨立 开放申购 0.00% 购买
中金可转债A 006311 档案 债券型 09-18 1.0517 1.0517 0.04% -2.19% - 0.12 杨立 开放申购 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 09-18 1.0910 1.1930 0.00% 1.49% 4.37% 0.14 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 09-18 1.1070 1.2190 0.00% 1.75% 4.79% 0.98 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 09-18 1.0814 1.1219 -0.01% 1.21% 4.21% 6.70 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 09-18 1.0822 1.1233 -0.01% 1.02% 3.83% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 09-18 1.0293 1.0293 -0.03% 1.23% - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 09-18 1.0201 1.0201 -0.03% 1.23% - 0.51 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 09-18 1.0756 1.0756 -0.10% 8.32% 24.36% 1.05 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 09-18 1.1198 1.1198 -0.15% 1.84% 12.06% 0.14 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 09-18 1.1301 1.1301 -0.16% 2.12% 12.65% 0.44 陈诗昆 开放申购 0.15% 购买
中金衡盈混合A 007421 档案 混合型 09-18 1.0065 1.0065 -0.18% - - 2.72 陈诗昆 开放申购 0.12% 购买
中金衡盈混合C 007422 档案 混合型 09-18 1.0055 1.0055 -0.18% - - 0.37 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 09-17 3.8711 3.8711 -1.40% 1.53% - 0.02 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 09-12 1.0132 1.0660 - 1.07% 5.34% 2.12 石玉 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 09-12 1.0283 1.0283 - 0.85% - 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 09-12 1.0310 1.0310 - 1.03% - 2.03 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 09-12 1.0506 1.0506 - - - 10.10 王雁杰 等 暂停申购 0.12% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 09-18 1.0000 1.0000 - - - 0.19 陈诗昆 暂停申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 09-18 1.0000 1.0000 - - - 4.39 陈诗昆 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 09-18 0.6504 2.3890% 2.38% 2.40% 0.63% 30.71 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 09-18 0.5841 2.1420% 2.14% 2.15% 0.57% 1.70 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 09-18 0.5872 2.1530% 2.15% 2.16% 0.57% 94.40 石玉 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.24% 4.06 3,994.65
2 601318 中国平安 13 0.15% 27.88 2,470.45
3 600887 伊利股份 19 0.14% 70.42 2,352.85
4 000333 美的集团 15 0.13% 43.20 2,240.16
5 000651 格力电器 13 0.11% 34.21 1,881.29
6 600036 招商银行 17 0.11% 52.12 1,875.23
7 000858 五粮液 13 0.10% 13.46 1,587.82
8 601166 兴业银行 17 0.09% 84.48 1,545.08
9 600276 恒瑞医药 15 0.08% 21.14 1,395.45
10 601888 中国国旅 17 0.07% 12.77 1,132.06

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

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